مبادئ الاستثمار في الاسهم والبورصة | بورصة الاوراق المالية
عندما تفكر في الاستثمار ، فإن أول شيء الذي يتبادر إلى الذهن هو هذا العالم المعقد من سوق بورصة الاوراق المالية
مع وجود العديد من المخططات والأرقام ، أصبح الأمر سهلاً للتشويش ، لذلك دعونا نقسمها و حاول أن تفهم .
اسواق البورصة العالمية
لنفترض أنك قمت بإنشاء شركة ، ولكن الآن تحتاج إلى المزيد من المال للتوسع ، أو ربما أنت فقط تريد طائرة خاصة من أين تحصل على المال؟
الاستثمار الشخصي | كيف استفاد مارك زوكربيرج من سهم فيس بوك ؟
هذا هو الغرض من سوق الأسهم ، وهذه تُعرف العملية بالطرح العام الأولي ولكن كم من المال يمكنك كسبه ؟
لنأخذ مثالا على مارك زوكربيرج لعبة صغيرة - الفيسبوك.
تم طرحها للاكتتاب العام في عام 2012 بعدد 337 مليون سهم بسعر 38 دولاراً للسهم.
ليس سيئا أليس كذلك ؟!
ولكن عندما أدرك أن هناك الكثير من الناس الذين يريدون قطعة فطيرة منه ، أضاف 84 مليون سهم أخرى (421 مليون).
وتخيل ماذا؟ ، باع كل واحد منهم ، وجمعت 16 مليار دولار ، لقد أصبح حرفيا مليارديرًا في بضعة ساعات.
في الواقع ، ارتفع سعر السهم إلى (45 دولارًا) خلال اليوم الأول من التداول.
اقرأ أيضا : الحق الفرصة | شهادة مجانية فى مجال البيزنس معتمدة فى الاستثمار و البورصة لفترة محدودة | شهادة CFA Investment Foundation
وتخيل ماذا؟ ، باع كل واحد منهم ، وجمعت 16 مليار دولار ، لقد أصبح حرفيا مليارديرًا في بضعة ساعات.
في الواقع ، ارتفع سعر السهم إلى (45 دولارًا) خلال اليوم الأول من التداول.
اقرأ أيضا : الحق الفرصة | شهادة مجانية فى مجال البيزنس معتمدة فى الاستثمار و البورصة لفترة محدودة | شهادة CFA Investment Foundation
يبدو أن Facebook كان يعمل بشكل رائع ، لكن كان من السابق لأوانه الاحتفال لأنه شعر العودة إلى (38 دولارا) بحلول نهاية اليوم ، وذلك كانت مجرد البداية.
كانت الأخبار السيئة في البداية ، في الأسابيع القليلة المقبلة ، انهار السهم ووصل إلى 20 دولارًا (ضعف سعره الأصلي).
الآن ، لفهم ما يحدث هنا ،
علينا أن نصل إلى جذر سوق الأسهم ، في الماضي تم الحصول على الأسهم في المقام الأول للأرباح.
من الناحية النظرية ، عندما تشتري سهمًا ، فأنت تصبح مالكًا لتلك الشركة.
مما يعني أنك تحب أي مالك آخر لها الحق في ربح الشركة.
تهانينا ، لقد اشتريت 10 فيسبوك
الأسهم في يناير 2017 ، وأنت الآن مالك Facebook تمامًا مثل Mark ، لذا ، فإن شركتك (Facebook) تربح 15.934 مليار
فكم من هذا يخصك ؟!
في نهاية اليوم ، قضيت 1300 دولارات لشراء 10 أسهم. (سعر سهم Facebook في يناير 2017) لكن دعنا أولاً نلقي نظرة على كمية الأسهم ،
اتضح أن هناك ما يقرب من 3 مليارات منهم (2.956 مليار).
أشك في أن أسهمك العشرة مهمة الآن.
لكن لنكن متفائلين ، لأنه إذا قسمنا صافي الدخل على عدد الأسهم ، يجب أن يكسب كل سهم ما يزيد قليلاً عن 5 دولارات (5.39 = 15.934 مليار / 2.956 مليار) ، بالمناسبة ، هذا معروف باسم EPS (ربحية السهم)
بمعنى آخر ، من المفترض أن تكسب أسهمك العشرة ما يقرب من 54 دولارًا (53.9).
ليس سيئا أليس كذلك؟
ولكن هذا من الناحية الافتراضية ، في الممارسة العملية ، لا تحصل على شيء على الإطلاق!
مجلس الإدارة هو الذي سيذهب لتقرر ما يجب فعله بهذه الأموال.
وأولويتهم الأولى هي ملء جيوب وتوسيع الشركة حتى لا أحد يهتم حقًا بأسهمك العشرة.
لكن لا تقلق ، فليس كل شخص كذلك مثل مارك زوكربيرج.
اقرأ أيضا : شهادة CMA | شهادة المحاسب الاداري المعتمد | كل التفاصيل الخاصة بها
يبدو أن Facebook كان يعمل بشكل رائع ، لكن كان من السابق لأوانه الاحتفال لأنه شعر العودة إلى (38 دولارا) بحلول نهاية اليوم ، وذلك كانت مجرد البداية.
كانت الأخبار السيئة في البداية ، في الأسابيع القليلة المقبلة ، انهار السهم ووصل إلى 20 دولارًا (ضعف سعره الأصلي).
الآن ، لفهم ما يحدث هنا ،
علينا أن نصل إلى جذر سوق الأسهم ، في الماضي تم الحصول على الأسهم في المقام الأول للأرباح.
من الناحية النظرية ، عندما تشتري سهمًا ، فأنت تصبح مالكًا لتلك الشركة.
مما يعني أنك تحب أي مالك آخر لها الحق في ربح الشركة.
تهانينا ، لقد اشتريت 10 فيسبوك
الأسهم في يناير 2017 ، وأنت الآن مالك Facebook تمامًا مثل Mark ، لذا ، فإن شركتك (Facebook) تربح 15.934 مليار
فكم من هذا يخصك ؟!
في نهاية اليوم ، قضيت 1300 دولارات لشراء 10 أسهم. (سعر سهم Facebook في يناير 2017) لكن دعنا أولاً نلقي نظرة على كمية الأسهم ،
اتضح أن هناك ما يقرب من 3 مليارات منهم (2.956 مليار).
أشك في أن أسهمك العشرة مهمة الآن.
لكن لنكن متفائلين ، لأنه إذا قسمنا صافي الدخل على عدد الأسهم ، يجب أن يكسب كل سهم ما يزيد قليلاً عن 5 دولارات (5.39 = 15.934 مليار / 2.956 مليار) ، بالمناسبة ، هذا معروف باسم EPS (ربحية السهم)
بمعنى آخر ، من المفترض أن تكسب أسهمك العشرة ما يقرب من 54 دولارًا (53.9).
ليس سيئا أليس كذلك؟
ولكن هذا من الناحية الافتراضية ، في الممارسة العملية ، لا تحصل على شيء على الإطلاق!
مجلس الإدارة هو الذي سيذهب لتقرر ما يجب فعله بهذه الأموال.
وأولويتهم الأولى هي ملء جيوب وتوسيع الشركة حتى لا أحد يهتم حقًا بأسهمك العشرة.
لكن لا تقلق ، فليس كل شخص كذلك مثل مارك زوكربيرج.
اقرأ أيضا : شهادة CMA | شهادة المحاسب الاداري المعتمد | كل التفاصيل الخاصة بها
عدد اسهم الشركات العالمية | توزيع ارباح اسهم Apple
فعلى سبيل المثال ، دفعت شركة (Apple) العام الماضي (13 مليار دولار) على شكل أرباح (12.769 مليار) أو 2.5 دولارلكل سهم (2.46).
بالطبع ، ليس كثيرًا بالنسبة للأسهم التي يكلف 170 دولارًا ، لكن الشيء الأفضل دائمًا من لا شيء ، ومع ذلك ، اليوم ، لا يهم حقًا كم تدفع الشركة بقدر السعر من المخزون.
شهد المساهمون في شركة Apple مكاسب بنسبة 33 ٪ خلال عام واحد!
هذا أفضل بكثير من متوسط السوق (من 120 دولارًا إلى 160 دولارًا) ، ربما تكون قد سمعت بالفعل عن Apple هي أول شركة تجاوزت تريليون دولار ، لأن سعر سهمها تجاوز 200 دولار.
ولكن ماذا لو أخبرتك بذلك حتى يونيو 2014 ، كان سعر سهم شركة آبل 645 دولارًا ، هل هذا يعني أن الشركة كانت بالفعل تقدر قيمتها بأكثر من 3 تريليون دولار؟
يا إلهي ، سوق الأسهم هذا مخيف للغاية و معقد.
دعني أوضح ، هناك شيء يسمى تقسيم الأسهم. تم تقسيم كل مخزون إلى 7 قطع ، و انخفضت الأسعار بشكل متناسب (92.7 دولار).
من الناحية الفنية ، لم يتغير شيء حقًا ، ولكن الآن المزيد من الناس يمكنهم تحمل تكلفة السهم والانضمام إلي مجتمع مستثمري Apple منذ أن أصبح سعر السهم 92 دولارًا.
لكن ليس كل الشركات تفعل ذلك ، ويفضل البعض العمل فقط مع الأشخاص الجادين مثل وارين بافيت ، و شركته Berkshire Hathaway لم تنقسم أبدًا مخزونهم.
لهذا السبب لديها 1.68 مليون سهم فقط ، في المقابل تمتلك شركة آبل 5 مليارات (4.91 مليار)
هذا هو السبب في مخزون بوفيه واحد (Berkshire Hathaway) تكلف أكثر من 300 ألف دولار.
أعتقد أن معظمنا لن ينضم إلى البوفيهات أبدًا جمعية المستثمرين السرية، لكن لا تقلق ، بافيت لا يمانع أخذ أموالك كذلك.
لهذا السبب قام بإنشاء أسهم من الفئة B والتي أكثر بأسعار معقولة (200 دولار أمريكي).
موضوع البورصة لا ينتهي أبدا ، لكن هذا المقال احب ان يوضح المبادئ لفهم معني البورصة.
عدد اسهم الشركات العالمية | توزيع ارباح اسهم Apple
فعلى سبيل المثال ، دفعت شركة (Apple) العام الماضي (13 مليار دولار) على شكل أرباح (12.769 مليار) أو 2.5 دولارلكل سهم (2.46).
بالطبع ، ليس كثيرًا بالنسبة للأسهم التي يكلف 170 دولارًا ، لكن الشيء الأفضل دائمًا من لا شيء ، ومع ذلك ، اليوم ، لا يهم حقًا كم تدفع الشركة بقدر السعر من المخزون.
شهد المساهمون في شركة Apple مكاسب بنسبة 33 ٪ خلال عام واحد!
هذا أفضل بكثير من متوسط السوق (من 120 دولارًا إلى 160 دولارًا) ، ربما تكون قد سمعت بالفعل عن Apple هي أول شركة تجاوزت تريليون دولار ، لأن سعر سهمها تجاوز 200 دولار.
ولكن ماذا لو أخبرتك بذلك حتى يونيو 2014 ، كان سعر سهم شركة آبل 645 دولارًا ، هل هذا يعني أن الشركة كانت بالفعل تقدر قيمتها بأكثر من 3 تريليون دولار؟
يا إلهي ، سوق الأسهم هذا مخيف للغاية و معقد.
دعني أوضح ، هناك شيء يسمى تقسيم الأسهم. تم تقسيم كل مخزون إلى 7 قطع ، و انخفضت الأسعار بشكل متناسب (92.7 دولار).
من الناحية الفنية ، لم يتغير شيء حقًا ، ولكن الآن المزيد من الناس يمكنهم تحمل تكلفة السهم والانضمام إلي مجتمع مستثمري Apple منذ أن أصبح سعر السهم 92 دولارًا.
لكن ليس كل الشركات تفعل ذلك ، ويفضل البعض العمل فقط مع الأشخاص الجادين مثل وارين بافيت ، و شركته Berkshire Hathaway لم تنقسم أبدًا مخزونهم.
لهذا السبب لديها 1.68 مليون سهم فقط ، في المقابل تمتلك شركة آبل 5 مليارات (4.91 مليار)
هذا هو السبب في مخزون بوفيه واحد (Berkshire Hathaway) تكلف أكثر من 300 ألف دولار.
أعتقد أن معظمنا لن ينضم إلى البوفيهات أبدًا جمعية المستثمرين السرية، لكن لا تقلق ، بافيت لا يمانع أخذ أموالك كذلك.
لهذا السبب قام بإنشاء أسهم من الفئة B والتي أكثر بأسعار معقولة (200 دولار أمريكي).
موضوع البورصة لا ينتهي أبدا ، لكن هذا المقال احب ان يوضح المبادئ لفهم معني البورصة.